Vornado Realty Trust Fundamentalanalyse

Vornado Realty Trust Aktie VALOR 80572 / ISIN US9290421091

37.70

USD

-1.02

USD

-2.62%

27.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
34.83 EUR	15.01			1.08	155.92	+166.95%	+1.91%		+2.85%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "36.82" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.85%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.85.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.01	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VORNADO REALTY TRUST ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.08	16.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.89%
KGV	155.92	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+166.95%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.91%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
34.83 EUR	15.01	32.00	220.00	1.63	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%.
Beta	1.63	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VORNADO REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOSTON PROPERTIES INC. US1011211018
	HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VORNADO REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VORNADO REALTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EVERGY US30034W1062
	PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051
	RELIANCE US7595091023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VORNADO REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VORNADO REALTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390
	NNN REIT INC US6374171063
	VENTAS US92276F1003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’848.33	1’936.04	2’154.24	2’171.79	2’257.98
Dividende	0.69	0.76	0.82	1.16	1.20
Dividendenrendite (in %)	1.82 %	2.02 %	2.18 %	3.08 %	3.18 %
Gewinn/Aktie	0.13	0.27	0.68
KGV	294.95	138.20	55.43
EBIT in Mio.	303.93	367.06	447.37	377.51	405.95
EBITDA in Mio.	741.29	807.17	949.36
Gewinn in Mio.	-17.78	7.10	63.40	87.31	70.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2.06	19.69	48.29	45.50	27.42
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	12.37	28.28	93.64	69.50	51.42
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-308.55	-251.55
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.16	0.45
Gewinn/Aktie (reported)	0.16	0.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	700.51	775.32	769.69	808.52	850.52
Cashflow (Investing) in Mio.	1’381.85	-438.53
Cashflow (Operations) in Mio.		517.14
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’514.81	-730.76
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	544.69	594.12
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	24.79	24.08	23.93
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’194.57	7’222.63	7’176.94	9’625.00	9’760.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	221.51	256.91	193.66	203.42	203.47
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	153.28	157.88
Eigenkapital in Mio.	5’852.42	4’885.00
Bilanzsumme in Mio.	14’794.64	13’691.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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