Annaly Capital Management Fundamentalanalyse

Annaly Capital Management Aktie VALOR 121670140 / ISIN US0357108390

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08.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.77 EUR	11.93			2.74	6.82	+4.6%	+14.09%		+3%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "19.69" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.62.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.93	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANNALY CAPITAL MAGT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.74	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.82	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+4.6%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+14.09%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.17% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.77 EUR	11.93	-40.00	217.00	0.56	0.56


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%.
Beta	0.56	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANNALY CAPITAL MAGT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANNALY CAPITAL MAGT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARAMARK US03852U1060
	HASBRO US4180561072
	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANNALY CAPITAL MAGT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANNALY CAPITAL MAGT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COVIVIO FR0000064578
	LINK REIT HK0823032773
	SCENTRE GROUP AU000000SCG8

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’646.55	2’152.25	2’497.91
Dividende	2.80	2.80	2.80
Dividendenrendite (in %)	13.59 %	13.59 %	13.59 %
Gewinn/Aktie	2.88	2.97	2.91
KGV	7.16	6.94	7.09
EBIT in Mio.	1’526.94	2’216.47
EBITDA in Mio.	5’810.00	6’610.00	6’277.45
Gewinn in Mio.	1’818.77	1’897.51	1’928.27
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’818.77	1’897.51	1’928.27
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’336.14	2’193.46	2’308.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’329.13	2’170.02
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.88	2.97	2.91
Gewinn/Aktie (reported)	1.82	3.19	3.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.	761.00
Cashflow/Aktie	2.97	3.04	3.09
Free Cashflow in Mio.	1’938.50	1’949.00	1’962.91
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	18.80	19.72	18.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	90’333.79	90’725.98
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	13’309.44	13’579.40	13’753.00
Bilanzsumme in Mio.	114’115.13	117’555.75	116’369.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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