Wallenstam AB Registered b Aktie 118955623 / SE0017780133
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BMN
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Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Wallenstam AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.83 EUR | 2.93 | 0.69 | 22.99 | +14.49% | +1.32% | -5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "46.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WALLENSTAM AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.83% Aufschlag. | |
| KGV | 22.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.83 EUR | 2.93 | -6.00 | 247.00 | 0.61 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| NCC AB SE0000117970 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Wallenstam AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’051.67 | 3’216.50 | 3’393.67 | ||
| Dividende | 0.80 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.38 % | 1.46 % | 1.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 1.93 | 2.05 | 2.13 | 2.30 |
| KGV | 22.21 | 22.34 | 21.00 | 20.27 | 18.73 |
| EBIT in Mio. | 2’103.17 | 2’125.33 | 2’275.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’944.80 | 2’064.60 | 2’193.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’508.34 | 1’706.85 | 1’777.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’375.33 | 1’476.00 | 1’541.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’331.00 | 1’303.83 | 1’697.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’763.49 | 2’241.84 | 2’284.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.61 | 2.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’306.50 | 2’438.17 | 2’578.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’652.00 | -2’807.00 | -2’705.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’213.00 | 1’353.50 | 1’356.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’478.00 | 1’547.00 | 1’382.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.05 | 2.10 | 2.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’194.75 | -1’147.25 | -953.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 50.95 | 53.33 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’577.68 | 34’023.28 | 35’403.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’632.50 | 2’500.75 | 2’308.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’132.33 | 33’501.50 | 34’892.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 72’961.83 | 76’288.50 | 79’543.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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