Wallenstam AB Registered b Aktie 118955623 / SE0017780133
47.64
SEK
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0.38%
04.02.2025
STO
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Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Wallenstam AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 EUR | 2.9 | 0.66 | 25.53 | +15.57% | +1.36% | -7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "47.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WALLENSTAM AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.68% Aufschlag. | |
| KGV | 25.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 EUR | 2.90 | 9.00 | 243.00 | 0.60 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
Schätzungen zu Wallenstam AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’060.67 | 3’225.67 | 3’409.00 | |
| Dividende | 0.62 | 0.68 | 0.63 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.43 % | 1.33 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 1.93 | 1.96 | 2.08 |
| KGV | 25.89 | 24.65 | 24.31 | 22.96 |
| EBIT in Mio. | 2’106.50 | 2’130.67 | 2’213.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’962.20 | 2’082.20 | 2’213.50 | |
| Gewinn in Mio. | 1’599.31 | 1’664.84 | 1’481.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’244.67 | 1’234.00 | 1’248.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’265.64 | 1’272.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’995.12 | 2’206.88 | 1’266.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 2.54 | 2.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’300.33 | 2’429.83 | 2’554.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’277.00 | -2’167.00 | -2’617.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’131.75 | 1’276.25 | 1’282.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’123.00 | 948.00 | 1’355.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.00 | 2.00 | 2.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’494.25 | -1’064.50 | -1’351.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 50.50 | 52.74 | 53.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’610.33 | 34’056.63 | 36’730.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’538.50 | 2’340.75 | 2’633.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’946.00 | 33’238.67 | 33’723.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’701.00 | 75’912.33 | 79’553.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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