Wallenstam AB Registered b Aktie 118955623 / SE0017780133
4.30
EUR
-0.02
EUR
-0.51%
25.04.2025
BMN
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Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Wallenstam AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 EUR | 3.17 | 0.68 | 22.61 | +14.05% | +1.34% | +16.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "46.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WALLENSTAM AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.19% Aufschlag. | |
| KGV | 22.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 EUR | 3.17 | -69.00 | 271.00 | 0.35 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu Wallenstam AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’054.50 | 3’215.50 | 3’391.33 | ||
| Dividende | 0.57 | 0.64 | 0.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.36 % | 1.46 % | 1.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 1.86 | 2.01 | 2.02 | 2.20 |
| KGV | 24.84 | 25.37 | 23.56 | 23.42 | 21.47 |
| EBIT in Mio. | 2’099.50 | 2’117.17 | 2’250.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’947.40 | 2’065.00 | 2’195.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’458.84 | 1’703.85 | 1’774.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’370.33 | 1’473.67 | 1’539.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’498.33 | 1’619.00 | 1’695.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’686.49 | 2’239.34 | 2’618.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.61 | 2.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’306.50 | 2’436.83 | 2’576.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’652.00 | -2’807.00 | -2’705.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 971.22 | 1’080.62 | 1’084.42 | 2.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’478.00 | 1’547.00 | 1’382.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.05 | 2.10 | 2.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’194.00 | -1’150.25 | -953.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 50.88 | 53.25 | 57.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’573.68 | 34’021.95 | 35’403.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’632.50 | 2’500.50 | 2’308.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’083.00 | 33’449.50 | 34’838.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 72’907.33 | 76’229.17 | 79’481.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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