Weatherford International Aktie 24230735 / IE00BLNN3691
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22.11.2024
BTT
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Weatherford International Limited Aktie Analysen & Prognosen
Weatherford International Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.46 EUR | 6.06 | 1.13 | 11.07 | +11.55% | +0.92% | -3.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "80.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEATHERFORD INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.08% | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weatherford International Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.46 EUR | 6.06 | 100.00 | 365.00 | 1.76 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Weatherford International Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEATHERFORD INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEATHERFORD INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SELECTIVE INSURANCE US8163001071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEATHERFORD INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEATHERFORD INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Weatherford International in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’615.60 | 5’815.50 | 6’022.03 |
| Dividende | 0.25 | 0.82 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.96 % | 1.15 % |
| Gewinn/Aktie | 6.86 | 7.63 | 8.78 |
| KGV | 12.51 | 11.25 | 10.00 |
| EBIT in Mio. | 1’003.57 | 1’100.89 | 1’214.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’391.55 | 1’475.10 | 1’572.33 |
| Gewinn in Mio. | 523.91 | 576.68 | 682.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 523.91 | 576.68 | 682.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 773.66 | 890.21 | 1’004.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.86 | 7.63 | 8.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.87 | 7.39 | 8.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’320.00 | 2’365.00 | 2’561.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.00 | -287.50 | -306.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 761.50 | 892.00 | 1’057.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -397.00 | -76.00 | -75.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.58 | 12.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 503.33 | 615.33 | 706.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 560.44 | 83.91 | -457.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 124.00 | 127.50 | 135.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 277.67 | 275.00 | 278.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 815.00 | 825.00 | 808.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’400.09 | 1’988.50 | 2’769.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’253.00 | 5’872.00 | 6’747.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weatherford International Limited Aktie Analysen
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