ChampionX Aktie 55204382 / US15872M1045
27.37
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10.01.2025
BTT
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ChampionX Aktie Analysen & Prognosen
ChampionX Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 5.22 | 1.11 | 14.23 | +14.46% | +1.36% | -0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "30.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHAMPIONX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.07% | |
| KGV | 14.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ChampionX Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 5.22 | -48.00 | 287.00 | 0.85 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ChampionX Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHAMPIONX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHAMPIONX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHAMPIONX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHAMPIONX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| CALUMET US1314281049 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu ChampionX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’690.30 | 3’870.41 | ||
| Dividende | 0.39 | 0.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.37 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.16 | ||
| KGV | 15.59 | 12.67 | 11.27 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 536.46 | 626.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 775.29 | 846.93 | ||
| Gewinn in Mio. | 342.91 | 434.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 342.91 | 434.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 479.19 | 571.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’501.40 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -147.80 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 657.70 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.61 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 509.90 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -322.60 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.80 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 695.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’289.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’880.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ChampionX Aktie Analysen
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