ChampionX Fundamentalanalyse

ChampionX Aktie VALOR 55204382 / ISIN US15872M1045

29.81

USD

-0.06

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31.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
27.20 EUR	5.7			0.69	16.68	+10.18%	+1.3%		+6.51%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "29.69" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+6.51%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.51.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.7	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHAMPIONX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.69	30.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.68% Aufschlag.
KGV	16.68	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+10.18%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.3%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.73% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
27.20 EUR	5.70	-12.00	289.00	1.04	0.43


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%.
Beta	1.04	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHAMPIONX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHAMPIONX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENACT HOLDINGS US29249E1091
	MGIC INVESTMENT US5528481030
	HANOVER INSURANCE US4108671052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHAMPIONX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHAMPIONX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANTERO MIDSTREAM US03676B1026
	TECHNIP ENERGIES NL0014559478
	WORLEY AU000000WOR2

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	3’568.90	3’665.19
Dividende	0.38	0.42
Dividendenrendite (in %)	1.27 %	1.40 %	%	%
Gewinn/Aktie	1.74	1.90
KGV	17.17	15.66	11.27	10.51
EBIT in Mio.	524.91	544.75
EBITDA in Mio.	762.66	806.48
Gewinn in Mio.	348.00	365.18
Gewinn (bereinigt) in Mio.	348.00	365.18
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	475.44	495.28
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.80	1.89
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	3.03	3.12
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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