Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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05.03.2025
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.65 EUR | 100.6 | 0.69 | 64.4 | +42.69% | +1.85% | +15.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "149.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.13% Aufschlag. | |
| KGV | 64.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +42.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.65 EUR | 100.60 | -116.00 | 150.00 | 0.39 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’408.43 | 10’478.20 | 11’167.29 | 13’481.00 |
| Dividende | 2.84 | 3.05 | 3.41 | 3.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.97 % | 2.20 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.29 | 2.63 | |
| KGV | 82.55 | 67.52 | 58.97 | |
| EBIT in Mio. | 1’824.95 | 2’061.37 | 1’926.74 | |
| EBITDA in Mio. | 3’643.47 | 4’164.34 | 4’530.45 | 5’186.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’337.93 | 1’711.78 | 3’017.24 | 5’186.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’171.64 | 1’512.99 | 1’243.00 | 1’427.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’197.94 | 1’516.21 | 1’350.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’186.76 | 1’503.63 | 1’350.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.12 | 2.64 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.29 | 2.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’634.13 | 4’203.39 | 4’572.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’516.64 | -2’866.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’121.27 | 3’585.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’543.07 | -339.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’901.29 | 3’319.93 | 3’446.38 | 3’927.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.78 | 5.24 | 5.93 |
| Buchwert/Aktie | 52.65 | 53.13 | 46.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’214.53 | 13’635.32 | 14’592.16 | 10’615.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 681.40 | 673.83 | 2’315.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 241.27 | 260.26 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’386.77 | 34’649.05 | 33’638.50 | 30’890.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’208.90 | 53’053.43 | 54’370.00 | 55’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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