Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
150.28
USD
-2.23
USD
-1.46%
01.05.2025
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.33 USD | 97.11 | 0.8 | 48.28 | +36.9% | +1.93% | -0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "143.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 144.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.92% Aufschlag. | |
| KGV | 48.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.33 USD | 97.11 | -134.00 | 159.00 | 0.43 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’758.60 | 10’929.68 | 11’794.86 | 14’876.00 |
| Dividende | 2.82 | 3.06 | 3.30 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.04 % | 2.19 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.35 | 2.92 | |
| KGV | 80.97 | 63.96 | 51.47 | |
| EBIT in Mio. | 1’788.47 | 2’131.19 | 2’533.29 | |
| EBITDA in Mio. | 3’717.99 | 4’365.34 | 4’766.12 | 5’538.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’371.64 | 1’795.04 | 2’504.94 | 5’525.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’204.27 | 1’610.80 | 1’931.09 | 1’649.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’170.16 | 1’595.99 | 1’914.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’217.11 | 1’624.73 | 1’908.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.13 | 2.60 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 2.35 | 2.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’724.94 | 4’313.87 | 4’845.99 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’219.10 | -2’883.56 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’135.03 | 3’708.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 334.72 | -386.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.88 | 5.71 | 6.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’988.28 | 3’410.24 | 3’574.21 | 4’163.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.76 | 5.26 | 6.03 |
| Buchwert/Aktie | 56.29 | 56.20 | 57.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’330.82 | 13’923.12 | 15’196.51 | 13’144.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’134.51 | 1’099.70 | 174.92 | 4’630.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 236.30 | 262.51 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’209.34 | 37’886.52 | 39’063.82 | 36’515.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’639.14 | 54’465.33 | 54’370.00 | 55’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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