Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
152.36
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03.04.2025
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.50 EUR | 99.34 | 0.69 | 66.93 | +44.28% | +1.88% | +1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "148.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 143.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.49% Aufschlag. | |
| KGV | 66.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +44.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.50 EUR | 99.34 | -139.00 | 152.00 | 0.22 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’774.18 | 11’005.62 | 11’141.23 | 13’481.00 |
| Dividende | 3.36 | 3.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.00 % | 2.21 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.38 | 2.96 | |
| KGV | 82.51 | 64.10 | 51.53 | |
| EBIT in Mio. | 1’770.03 | 2’095.18 | 2’482.73 | |
| EBITDA in Mio. | 3’677.04 | 4’307.36 | 4’650.85 | 5’186.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’149.53 | 1’549.18 | 1’699.65 | 1’427.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’178.28 | 1’587.28 | 1’833.04 | 1’427.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’168.46 | 1’576.86 | 1’888.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’213.67 | 1’621.85 | 1’908.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.12 | 2.64 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.38 | 2.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’661.90 | 4’250.88 | 4’572.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’516.64 | -2’866.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’121.27 | 3’585.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’543.07 | -339.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.88 | 5.68 | 6.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’901.29 | 3’319.93 | 3’446.38 | 3’927.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.78 | 5.24 | 5.93 |
| Buchwert/Aktie | 55.39 | 55.71 | 57.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’115.59 | 13’509.96 | 14’617.51 | 10’615.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 817.56 | 739.02 | 174.92 | 2’315.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 236.30 | 262.51 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’360.76 | 36’831.13 | 37’567.10 | 30’889.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’008.47 | 53’846.67 | 54’370.00 | 55’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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