West Fraser Timber Aktie 703771 / CA9528451052
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22.11.2024
BTT
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West Fraser Timber Co.Ltd Aktie Analysen & Prognosen
West Fraser Timber Co.Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 7.47 | 16.63 | 12.53 | +206.81% | +1.47% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "129.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEST FRASER TIMBER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 16.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +206.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
West Fraser Timber Co.Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 7.47 | 3.00 | 214.00 | 0.73 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
West Fraser Timber Co.Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEST FRASER TIMBER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEST FRASER TIMBER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEST FRASER TIMBER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEST FRASER TIMBER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
Schätzungen zu West Fraser Timber in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’154.55 | 6’556.82 | 7’137.97 | ||
| Dividende | 1.24 | 1.37 | 1.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.45 % | 1.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 4.83 | 8.28 | 8.10 | 9.50 |
| KGV | 176.47 | 19.56 | 11.40 | 11.66 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 28.70 | 432.53 | 746.07 | ||
| EBITDA in Mio. | 648.68 | 1’055.17 | 1’417.52 | 1’332.00 | 1’405.00 |
| Gewinn in Mio. | 26.65 | 355.13 | 589.85 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29.50 | 384.00 | 611.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.40 | 416.75 | 742.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.54 | 4.83 | 8.28 | 8.10 | 9.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 4.91 | 7.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’822.00 | 2’359.00 | 2’684.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -338.67 | -473.67 | -478.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 602.20 | 855.60 | 1’137.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -357.23 | -317.17 | -271.97 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 97.56 | 368.59 | 631.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.33 | 5.03 | 8.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 87.55 | 90.70 | 97.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -379.05 | -566.50 | -875.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 496.75 | 474.00 | 477.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277.97 | 277.20 | 292.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’039.68 | 7’184.13 | 7’547.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’109.00 | 9’290.50 | 9’800.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
West Fraser Timber Co.Ltd Aktie Analysen
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