Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
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2.04%
08.05.2025
BTT
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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.80 EUR | 19.56 | 0.67 | 17.38 | +9.93% | +1.75% | -4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "163.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.86% Aufschlag. | |
| KGV | 17.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.80 EUR | 19.56 | 111.00 | 311.00 | 1.30 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams-Sonoma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’671.68 | 7’919.86 | 8’184.51 |
| Dividende | 2.87 | 3.13 | 3.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.95 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 8.46 | 9.06 | 9.77 |
| KGV | 19.01 | 17.76 | 16.47 |
| EBIT in Mio. | 1’348.77 | 1’416.63 | 1’478.28 |
| EBITDA in Mio. | 1’595.11 | 1’672.85 | 1’736.39 |
| Gewinn in Mio. | 1’044.08 | 1’094.27 | 1’140.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’044.08 | 1’094.27 | 1’140.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’391.34 | 1’457.06 | 1’517.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’430.45 | 1’490.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.46 | 9.06 | 9.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 9.12 | 10.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’521.43 | 3’651.72 | 3’827.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.00 | -278.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’448.75 | 1’553.75 | 1’915.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’169.00 | -1’237.50 | |
| Cashflow/Aktie | 10.76 | 11.58 | 12.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’028.53 | 1’166.93 | 1’282.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.79 | 10.41 | 11.22 |
| Buchwert/Aktie | 18.44 | 20.37 | 26.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -733.84 | -893.66 | -1’032.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 279.68 | 281.33 | 280.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’164.60 | 2’223.59 | 2’311.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’267.87 | 2’409.73 | 2’760.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’253.50 | 5’316.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen
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