Take Two Fundamentalanalyse

Take Two Aktie VALOR 622906 / ISIN US8740541094

217.81

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4.32

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2.02%

25.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
202.15 EUR	37.68			2.75	24.06	+66.22%	+0%		+6.61%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "180.03" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.61%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.61.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 198.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	37.68	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAKE TWO INTACT.SFTW. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.75	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	24.06	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+66.22%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
202.15 EUR	37.68	-57.00	220.00	0.88	0.43


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%.
Beta	0.88	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAKE TWO INTACT.SFTW. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELECTRONIC ARTS INC.
US2855121099

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKE TWO INTACT.SFTW. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKE TWO INTACT.SFTW. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049
	CONSOLIDATED EDISON US2091151041
	PG&E US69331C1080

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKE TWO INTACT.SFTW. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKE TWO INTACT.SFTW. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039
	KIMBERLY-CLARK US4943681035

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’608.63	8’179.12	8’365.50	8’443.49	8’941.00
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	2.47	7.42	9.12	10.12	11.40
KGV	88.38	29.39	23.90	21.54	19.12
EBIT in Mio.	630.33	1’729.75	2’016.73	2’177.80	2’433.00
EBITDA in Mio.	801.86	1’945.80	2’219.30	2’390.04
Gewinn in Mio.	448.85	1’321.38	1’698.19	1’445.09
Gewinn (bereinigt) in Mio.	448.85	1’321.38	1’698.19	1’933.64
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	538.48	1’578.65	2’010.60	2’067.02
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-684.87	375.46	884.25	869.01
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.55	8.91	9.28	9.84
Gewinn/Aktie (reported)	-4.32	1.64	4.13	5.49
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’852.06		5’423.80	5’793.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-125.17	-148.86	-160.99
Cashflow (Operations) in Mio.	-15.74	1’798.11	2’015.70	1’561.00	2’189.00
Cashflow (Financing) in Mio.	485.76	-313.78	-197.16
Cashflow/Aktie	0.07	8.85	10.17	11.68
Free Cashflow in Mio.	-310.60	1’460.76	1’625.10	1’585.24	2’089.00
Free Cashflow/Aktie	-1.51	8.38	9.51	9.47	11.70
Buchwert/Aktie	32.16	34.40	39.29	33.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’682.66	1’551.11	171.67	-789.29	-2’964.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	879.49	977.54	998.01	1’093.00
Kapitalausgaben in Mio.	147.17	151.39	156.25	120.00	100.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’260.00	2’516.00	2’475.00
Eigenkapital in Mio.	5’791.12	6’707.35	7’820.51	5’728.00
Bilanzsumme in Mio.	12’805.24	14’073.17	15’269.24

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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