Woodside Energy Group Aktie 119209424 / AU0000224040
13.45
CHF
-1.01
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-7.01%
01.11.2024
BRX
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Woodside Energy Group Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Woodside Energy Group Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 EUR | 29.47 | 0.18 | 17.53 | -2.67% | +5.84% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "25.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODSIDE ENERGY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.18 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -2.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.84% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodside Energy Group Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 EUR | 29.47 | -5.00 | 200.00 | 0.56 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Woodside Energy Group Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODSIDE ENERGY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODSIDE ENERGY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODSIDE ENERGY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODSIDE ENERGY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
Schätzungen zu Woodside Energy Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’026.65 | 12’923.43 | 12’375.61 | 13’643.65 | 13’606.90 |
| Dividende | 1.31 | 0.87 | 0.69 | 0.87 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.07 % | 5.37 % | 4.25 % | 5.34 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.12 | 0.89 | 1.12 | 1.00 |
| KGV | 9.77 | 14.49 | 18.28 | 14.56 | 16.33 |
| EBIT in Mio. | 4’969.94 | 4’167.80 | 3’572.91 | 4’337.50 | 3’964.69 |
| EBITDA in Mio. | 9’565.57 | 9’065.66 | 8’316.05 | 8’995.25 | 8’982.23 |
| Gewinn in Mio. | 3’194.00 | 2’159.63 | 1’720.81 | 2’127.40 | 1’904.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’201.70 | 2’177.10 | 1’798.32 | 2’156.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’769.90 | 3’840.80 | 3’248.61 | 4’274.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’022.47 | 3’524.93 | 3’735.51 | 4’274.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 1.14 | 1.00 | 1.18 | 1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’403.79 | 9’040.62 | 9’058.63 | 15’038.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’066.35 | -5’147.83 | -5’054.02 | -3’427.27 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’471.20 | 6’989.93 | 6’628.39 | 7’212.26 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -164.83 | -1’439.89 | -947.78 | -1’814.07 | |
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 3.81 | 3.20 | 3.71 | 3.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 159.44 | 1’501.21 | 1’880.16 | 3’784.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.08 | 1.10 | 1.27 | 1.99 | |
| Buchwert/Aktie | 18.63 | 18.71 | 18.93 | 19.14 | 19.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’100.82 | 7’880.14 | 8’058.85 | 5’774.57 | 9’894.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’513.82 | 5’380.83 | 4’762.47 | 3’427.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 739.50 | 735.50 | 723.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’525.69 | 34’860.07 | 35’109.23 | 37’068.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’900.57 | 57’134.87 | 57’723.01 | 55’913.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodside Energy Group Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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