Xometr a Aktie 112024428 / US98423F1093
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5.19%
22.04.2025
BTT
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Xometry Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Xometry Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.98 EUR | 1.11 | 7.08 | 31.99 | +226.68% | +0% | -7.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "21.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist XOMETRY INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 31.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +226.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xometry Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.98 EUR | 1.11 | 156.00 | 347.00 | 2.21 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 2.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xometry Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XOMETRY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XOMETRY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XOMETRY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XOMETRY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Xometr a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 645.36 | 757.68 | 879.27 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.63 | 1.08 |
| KGV | 83.41 | 36.93 | 21.55 |
| EBIT in Mio. | -14.89 | 4.04 | 33.11 |
| EBITDA in Mio. | 9.94 | 30.66 | 61.98 |
| Gewinn in Mio. | -34.81 | -11.41 | 7.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14.91 | 33.60 | 61.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -35.62 | -17.08 | 5.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -35.62 | -17.08 | 5.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.28 | 0.63 | 1.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.69 | -0.31 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 255.69 | 302.68 | 352.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.95 | -15.10 | -21.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7.08 | 25.46 | 47.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.50 | 1.50 | -37.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.62 | 1.09 |
| Free Cashflow in Mio. | -3.15 | 12.14 | 25.94 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.02 | 0.23 | |
| Buchwert/Aktie | 6.13 | 6.31 | 6.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49.86 | 41.08 | -2.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34.74 | 38.79 | 31.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.17 | 17.66 | 20.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 209.35 | 228.55 | 246.44 |
| Eigenkapital in Mio. | 308.20 | 314.57 | 372.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 683.47 | 708.31 | 722.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xometry Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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