Xometr a Fundamentalanalyse

Xometr a Aktie VALOR 112024428 / ISIN US98423F1093

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25.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.35 EUR	1.12			6.68	33.88	+226.23%	+0%		-5.94%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "21.51" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.94%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.94.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.14.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.12	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist XOMETRY INC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.68	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	33.88	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+226.23%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.35 EUR	1.12	156.00	347.00	2.18	0.53


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 01.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%.
Beta	2.18	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XOMETRY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XOMETRY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	NORTHWESTERN US6680743050
	THE BRINK'S US1096961040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XOMETRY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XOMETRY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	645.36	757.68	879.27
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.28	0.63	1.08
KGV	90.03	39.86	23.26
EBIT in Mio.	-14.89	4.04	33.11
EBITDA in Mio.	9.94	30.66	61.98
Gewinn in Mio.	-34.81	-11.41	7.55
Gewinn (bereinigt) in Mio.	14.91	33.60	61.83
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-35.62	-17.08	5.92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-35.62	-17.08	5.92
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.28	0.63	1.08
Gewinn/Aktie (reported)	-0.69	-0.31	0.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	255.69	302.68	352.95
Cashflow (Investing) in Mio.	-10.95	-15.10	-21.65
Cashflow (Operations) in Mio.	7.08	25.46	47.58
Cashflow (Financing) in Mio.	1.50	1.50	-37.50
Cashflow/Aktie	0.29	0.62	1.09
Free Cashflow in Mio.	-3.15	12.14	25.94
Free Cashflow/Aktie	-0.02	0.23
Buchwert/Aktie	6.13	6.31	6.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	49.86	41.63	-2.51
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	34.74	38.79	31.00
Kapitalausgaben in Mio.	17.17	17.66	20.82
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	209.35	228.55	246.44
Eigenkapital in Mio.	308.20	314.57	372.18
Bilanzsumme in Mio.	683.47	708.31	722.54

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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