Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
124.02
USD
2.21
USD
1.81%
31.01.2025
BTT
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Xylem Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xylem Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.50 EUR | 29.68 | 0.79 | 23.78 | +17.56% | +1.28% | +1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "119.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XYLEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.6% Aufschlag. | |
| KGV | 23.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xylem Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.50 EUR | 29.68 | 20.00 | 203.00 | 1.06 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xylem Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Schätzungen zu Xylem in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’817.61 | 9’280.58 | 9’720.95 | 9’946.50 |
| Dividende | 1.35 | 1.42 | 1.70 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.14 % | 1.37 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 5.25 | 5.91 | 6.12 |
| KGV | 26.50 | 23.63 | 20.99 | 20.26 |
| EBIT in Mio. | 1’491.43 | 1’662.68 | 1’859.95 | 1’967.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’882.16 | 2’067.52 | 2’281.51 | 2’503.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’143.23 | 1’281.47 | 1’450.10 | 1’509.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’143.23 | 1’281.47 | 1’450.10 | 1’509.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’471.17 | 1’644.72 | 1’814.36 | 1’960.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’290.06 | 1’529.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 5.25 | 5.91 | 6.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.97 | 4.72 | 5.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’404.68 | 3’636.33 | 3’881.30 | 3’958.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -391.20 | -427.27 | -473.40 | -497.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’547.87 | 1’711.27 | 2’010.15 | 2’089.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -616.92 | -708.50 | -354.10 | -355.20 |
| Cashflow/Aktie | 6.39 | 7.21 | 8.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’143.18 | 1’270.16 | 1’395.94 | 1’592.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.55 | 5.04 | 5.73 | 6.45 |
| Buchwert/Aktie | 46.79 | 50.02 | 54.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -126.52 | -930.56 | -1’285.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 243.63 | 266.53 | 250.95 | 278.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 359.86 | 381.78 | 414.80 | 497.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’778.82 | 1’780.09 | 1’873.35 | 1’712.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’382.88 | 12’153.14 | 13’008.25 | 14’058.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’944.35 | 17’631.13 | 18’472.60 | 19’695.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xylem Inc. Aktie Analysen
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