Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
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1.67
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1.30%
07.03.2025
BTT
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Xylem Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xylem Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.85 EUR | 31.53 | 0.78 | 24.6 | +17.95% | +1.26% | +2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "119.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XYLEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.26% Aufschlag. | |
| KGV | 24.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xylem Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.85 EUR | 31.53 | -1.00 | 207.00 | 1.00 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xylem Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Schätzungen zu Xylem in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’730.40 | 9’184.27 | 9’672.98 | 10’056.95 |
| Dividende | 1.39 | 1.49 | 1.46 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.14 % | 1.12 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 4.66 | 5.24 | 5.90 | 6.61 |
| KGV | 28.05 | 24.95 | 22.12 | 19.77 |
| EBIT in Mio. | 1’489.49 | 1’665.64 | 1’813.52 | 2’014.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’879.05 | 2’070.18 | 2’275.55 | 2’471.95 |
| Gewinn in Mio. | 1’133.61 | 1’272.84 | 1’424.24 | 1’543.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’133.61 | 1’272.84 | 1’424.24 | 1’543.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’465.31 | 1’643.86 | 1’798.40 | 1’991.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’251.61 | 1’500.74 | 1’676.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.66 | 5.24 | 5.90 | 6.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.73 | 4.46 | 5.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’371.03 | 3’608.49 | 3’776.60 | 4’032.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -389.05 | -400.53 | -432.95 | -499.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’353.71 | 1’657.57 | 1’900.30 | 2’069.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -765.80 | -731.28 | -423.70 | -394.70 |
| Cashflow/Aktie | 5.88 | 7.02 | 7.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 872.34 | 1’210.65 | 1’394.87 | 1’556.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 4.78 | 5.68 | 6.64 |
| Buchwert/Aktie | 45.35 | 47.68 | 52.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 581.51 | -107.76 | -886.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 251.81 | 254.36 | 254.75 | 268.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 391.31 | 400.75 | 417.58 | 499.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’762.98 | 1’813.86 | 1’696.65 | 1’758.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’087.10 | 11’704.58 | 12’739.23 | 13’677.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’786.34 | 17’368.10 | 18’261.35 | 19’483.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xylem Inc. Aktie Analysen
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