Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
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Xylem Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xylem Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.00 EUR | 29.07 | 0.81 | 23.53 | +17.69% | +1.27% | +2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "119.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XYLEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.7% Aufschlag. | |
| KGV | 23.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xylem Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.00 EUR | 29.07 | 21.00 | 206.00 | 1.06 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xylem Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| KELLANOVA US4878361082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| DOVER US2600031080 |
Schätzungen zu Xylem in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’825.91 | 9’287.90 | 9’720.95 | 9’946.50 |
| Dividende | 1.35 | 1.42 | 1.70 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.17 % | 1.40 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 4.69 | 5.25 | 5.91 | 6.12 |
| KGV | 25.95 | 23.17 | 20.57 | 19.86 |
| EBIT in Mio. | 1’493.58 | 1’662.04 | 1’859.95 | 1’967.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’884.73 | 2’067.41 | 2’281.51 | 2’503.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’144.78 | 1’281.01 | 1’450.10 | 1’509.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’144.78 | 1’281.01 | 1’450.10 | 1’509.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’449.44 | 1’616.45 | 1’814.36 | 1’960.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’290.06 | 1’529.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.69 | 5.25 | 5.91 | 6.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.98 | 4.72 | 5.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’404.68 | 3’636.33 | 3’881.30 | 3’958.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -393.13 | -429.90 | -481.70 | -506.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’551.07 | 1’715.62 | 2’024.40 | 2’120.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -616.92 | -708.50 | -354.10 | -355.20 |
| Cashflow/Aktie | 6.43 | 7.21 | 8.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’144.66 | 1’272.19 | 1’400.97 | 1’614.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 5.06 | 5.76 | 6.54 |
| Buchwert/Aktie | 46.82 | 50.04 | 54.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -128.77 | -933.96 | -1’285.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 243.63 | 266.53 | 250.95 | 278.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 361.24 | 383.18 | 417.57 | 506.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’778.82 | 1’780.09 | 1’873.35 | 1’712.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’389.68 | 12’162.51 | 13’045.90 | 14’160.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’953.90 | 17’646.78 | 18’560.60 | 19’810.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xylem Inc. Aktie Analysen
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