Yamato Kogyo Aktie 764035 / JP3940400009
8’037.00
JPY
180.00
JPY
2.29%
03.03.2025
TOKIO
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Yamato Kogyo Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Yamato Kogyo Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.23 | 1.61 | 9.3 | +9.9% | +5.09% | +12.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "7412" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.19% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7574.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMATO KOGYO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamato Kogyo Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.23 | -54.00 | 209.00 | 0.69 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamato Kogyo Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMATO KOGYO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMATO KOGYO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMATO KOGYO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMATO KOGYO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu Yamato Kogyo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 170’880.00 | 180’620.00 | 183’833.33 | 193’500.00 | 198’500.00 |
| Dividende | 391.67 | 383.33 | 387.50 | 383.33 | 383.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.87 % | 4.77 % | 4.82 % | 4.77 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 667.95 | 842.82 | 860.83 | 888.17 | 909.40 |
| KGV | 12.03 | 9.54 | 9.34 | 9.05 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 11’625.00 | 13’175.00 | 13’100.00 | 10’650.00 | 11’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 34’550.00 | 45’350.00 | 47’550.00 | 24’700.00 | 26’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 38’000.00 | 51’400.00 | 51’100.00 | 50’850.00 | 51’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’200.00 | 72’325.00 | 72’150.00 | 71’250.00 | 72’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’400.00 | 69’900.00 | 71’900.00 | 71’000.00 | 72’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’800.00 | 29’400.00 | 29’600.00 | 30’800.00 | 32’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78’700.00 | -22’750.00 | -22’750.00 | -25’250.00 | -22’750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’600.00 | 56’550.00 | 58’550.00 | 59’450.00 | 61’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’750.00 | -31’300.00 | -23’300.00 | -23’300.00 | -23’300.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -32’100.00 | 33’800.00 | 35’800.00 | 34’200.00 | 38’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -746.50 | 423.40 | 439.30 | 468.00 | 507.80 |
| Buchwert/Aktie | 8’259.45 | 8’788.13 | 9’258.98 | 9’573.40 | 10’098.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -207’062.00 | -220’657.00 | -236’201.00 | -247’615.00 | -261’551.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’300.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | 22’500.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’800.00 | 17’200.00 | 17’400.00 | 17’500.00 | 17’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 485’242.00 | 504’276.50 | 531’961.50 | 559’646.00 | 588’131.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 590’007.00 | 608’601.00 | 639’975.00 | 669’685.00 | 700’852.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamato Kogyo Co LtdShs Aktie Analysen
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