Yuhan Aktie 722060 / KR7000100008
118’200.00
KRW
3’100.00
KRW
2.69%
25.11.2024
KRX
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Yuhan Corp Aktie Analysen & Prognosen
Yuhan Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.14 | 0.76 | 43.7 | +32.99% | +0.37% | -22.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "134800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.94% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -22.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137269.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YUHAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.88% Aufschlag. | |
| KGV | 43.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +32.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yuhan Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.14 | -87.00 | 355.00 | 1.06 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yuhan Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YUHAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YUHAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI GLOVIS KR7086280005 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YUHAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YUHAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Yuhan in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’088’000.89 | 2’278’747.31 | 2’459’548.21 | 2’852’000.00 | 3’133’000.00 |
| Dividende | 422.34 | 442.58 | 450.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.37 % | 0.38 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1’742.17 | 2’499.76 | 3’086.20 | ||
| KGV | 69.10 | 47.28 | 38.30 | ||
| EBIT in Mio. | 109’514.83 | 177’244.93 | 224’081.85 | 452’000.00 | 558’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 170’371.50 | 243’350.19 | 295’054.97 | 340’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 134’042.50 | 197’888.37 | 244’490.91 | 507’000.00 | 613’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134’045.20 | 197’885.60 | 244’494.97 | 507’000.00 | 613’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166’320.16 | 239’778.87 | 293’621.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’729.00 | 2’369.94 | 3’033.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 709’775.00 | 792’712.50 | 857’914.29 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79’455.56 | -44’433.33 | -57’588.89 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 137’030.00 | 215’310.00 | 266’450.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | -20’540.00 | -25’540.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2’100.74 | 2’969.70 | 3’303.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 86’514.29 | 205’457.14 | 228’771.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 609.50 | 1’985.80 | 2’396.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 26’525.40 | 28’465.92 | 30’852.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -48’649.32 | -143’486.58 | -272’814.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 185’500.00 | 153’500.00 | 150’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’633.33 | 48’144.44 | 58’888.89 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 598’911.11 | 606’362.50 | 631’825.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’136’250.93 | 2’297’667.89 | 2’499’951.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’937’760.00 | 3’128’980.00 | 3’371’610.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yuhan Corp Aktie Analysen
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