Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 12.19 | 0.87 | 10.7 | +6.61% | +2.74% | +5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "2094.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.64% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2102.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.03% Aufschlag. | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 12.19 | -84.00 | 228.00 | 0.40 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 442’980.78 | 448’443.43 | 470’961.91 | 470’441.51 | 475’166.34 |
| Dividende | 55.33 | 61.38 | 61.05 | 55.83 | 58.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.78 % | 2.76 % | 2.52 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 196.04 | 189.84 | 203.90 | 206.43 | 211.35 |
| KGV | 11.28 | 11.65 | 10.85 | 10.71 | 10.46 |
| EBIT in Mio. | 160’603.45 | 156’219.70 | 168’635.13 | 164’507.41 | 162’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 182’120.16 | 178’064.12 | 190’797.62 | 190’322.62 | 190’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 165’457.82 | 158’957.90 | 168’411.25 | 159’764.50 | 158’594.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165’092.89 | 158’647.38 | 166’381.67 | 159’764.50 | 158’594.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203’929.64 | 199’226.30 | 212’099.10 | 209’496.57 | 205’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 202’524.75 | 200’515.25 | 220’065.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 192.58 | 184.91 | 198.20 | 185.85 | 186.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 381’100.00 | 383’366.67 | 396’900.00 | 412’700.00 | 408’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’833.33 | -28’800.00 | -29’200.00 | -31’400.00 | -32’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 210’400.00 | 196’400.00 | 216’666.67 | 263’600.00 | 264’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78’233.33 | -80’433.33 | -82’033.33 | -123’500.00 | -122’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 213.40 | 213.53 | 225.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 184’566.67 | 167’600.00 | 187’466.67 | 232’200.00 | 232’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 294.20 | 296.20 | 308.70 | 328.20 | 345.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’563.01 | 1’699.88 | 1’849.76 | 2’391.60 | 2’680.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -510’596.04 | -588’185.96 | -678’228.90 | -1’013’400.00 | -1’123’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 116’000.00 | 129’000.00 | 128’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’625.00 | 29’850.00 | 30’150.00 | 31’400.00 | 32’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 142’333.33 | 151’633.33 | 152’700.00 | 241’200.00 | 242’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’346’741.20 | 1’427’846.50 | 1’526’641.50 | 1’692’400.00 | 1’801’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’530’866.67 | 1’625’666.67 | 1’731’800.00 | 1’877’400.00 | 1’986’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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