Zhuzhou CSR Times Electric Aktie 2830140 / CNE1000004X4
3.40
EUR
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-1.16%
21.11.2024
BMN
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Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 EUR | 5.93 | 1.87 | 7.89 | +10.91% | +3.81% | -8.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.87% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -8.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 EUR | 5.93 | -62.00 | 452.00 | 0.86 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.52%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA FEIHE KYG2121Q1055 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| TECO ELEC.& MACHINERY TW0001504009 |
Schätzungen zu Zhuzhou CSR Times Electric in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’506.25 | 33’311.55 | |
| Dividende | 1.04 | 1.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.32 | |
| KGV | 10.25 | ||
| EBIT in Mio. | 4’224.89 | 4’723.23 | |
| EBITDA in Mio. | 5’283.42 | 5’953.32 | |
| Gewinn in Mio. | 4’157.92 | 4’687.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’946.25 | 4’471.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’741.38 | 5’267.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’532.00 | 5’351.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.80 | 3.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’988.50 | 9’997.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’339.59 | -1’698.23 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’845.75 | 4’578.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’008.14 | -1’222.19 | |
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 3.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’302.00 | 2’767.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 30.94 | 33.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’997.85 | -8’654.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’761.17 | 3’127.84 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’310.13 | 1’856.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’163.33 | 5’644.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’893.05 | 46’239.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’700.52 | 69’218.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Aktie Analysen
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