Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Aktie 12168793 / CNE100000X85
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29.11.2024
STU
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Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 EUR | 7.85 | 3.34 | 7.01 | +16.38% | +7.02% | +6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "5.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.2% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOOMLION HVY IND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 EUR | 7.85 | -105.00 | 439.00 | 0.81 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.39%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOOMLION HVY IND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOOMLION HVY IND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOOMLION HVY IND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOOMLION HVY IND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu Zoomlion Heavy Industry Science and Technology in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’692.12 | 55’792.14 | 65’522.52 |
| Dividende | 0.32 | 0.37 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.60 | 0.74 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 4’626.02 | 6’007.37 | 7’457.34 |
| EBITDA in Mio. | 6’214.41 | 7’722.91 | 9’194.67 |
| Gewinn in Mio. | 3’976.79 | 5’154.36 | 6’409.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’727.36 | 4’837.37 | 5’893.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’760.06 | 6’152.61 | 7’538.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.60 | 0.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’658.35 | 15’849.17 | 18’676.74 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’450.49 | -2’331.63 | -2’318.98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’555.94 | 3’760.67 | 6’183.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’601.06 | -1’789.57 | -2’188.81 |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.79 | 0.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’894.00 | 2’871.33 | 4’293.33 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6.74 | 7.08 | 7.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’478.69 | 6’566.98 | 6’463.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’253.04 | 3’630.13 | 4’201.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’399.60 | 2’021.92 | 2’080.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’882.00 | 7’372.00 | 8’644.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 59’220.13 | 62’348.58 | 66’343.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’461.49 | 142’485.15 | 150’912.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd (H) Aktie Analysen
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