Nippon Active Value Fund Registered Shs Dividende

Nippon Active Value Fund Registered Shs Aktie VALOR 50914762 / ISIN GB00BKLGLS10

1.84

GBP

0.01

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0.27%

19.11.2024

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Watchlist

Datum	Name	Rendite *	Dividende	Währung
2023	Nippon Active Value Fund Registered Shs	0.99	0.02	GBP
2022	Nippon Active Value Fund Registered Shs	2.72	0.03	GBP
2021	Nippon Active Value Fund Registered Shs	1.46	0.02	GBP
2020	Nippon Active Value Fund Registered Shs	0.80	0.01	GBP

* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

0.2

0.3

0.0

0.4

0.0

0.1

0.2

7.8

5.3

26.1

4.4

	2020	2021	2022	2023
Gewinn je Aktie berichtet	0.19	0.25	0.05	0.37
Gewinn je Aktie unverwässert	0.14	0.25	0.05	0.37
Gewinn je Aktie verwässert	0.14	0.25	0.05	0.37
Dividende pro Aktie	0.01	0.02	0.03	0.02
Gesamtdividendenausschüttung in Mio.	0.00	0.88	2.20	3.62

	2020	2021	2022	2023
Umsatz je Aktie	0.02	0.13	0.15	0.16
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert)	7.84	5.30	26.05	4.44
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert)	7.84	5.30	26.05	4.44
KGV (Jahresendkurs)	7.84	5.30	26.05	4.44
Dividendenrendite Jahresende in %	0.80	1.46	2.72	0.99
Eigenkapitalquote in %	99.77	99.73	99.68	99.84
Fremdkapitalquote in %	0.23	0.27	0.32	0.16

	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	2.47	13.90	17.47	21.03
Umsatzveränderung in %	-	463.56	25.67	20.37
Bruttoergebnis vom Umsatz	1.43	12.57	15.94	19.00
Bruttoergebnisveränderung in %	-	782.25	26.82	19.17
Operatives Ergebnis	16.26	28.39	4.71	50.67
Veränderung Operatives Ergebnis in %	-	74.59	-83.42	976.65
Ergebnis vor Steuern	14.19	26.62	5.64	48.06
Veränderung Ergebnis vor Steuern in %	-	87.58	-78.79	751.56
Ergebnis nach Steuer	13.99	26.27	5.10	47.56
Veränderung Ergebnis nach Steuer in %	-	87.78	-80.60	833.54

	2020	2021	2022	2023
Gesamtverbindlichkeiten	0	0	1	1
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie	-	-	-	-
Eigenkapital	117	156	159	320
Veränderung Eigenkapital in %	-	33.22	1.85	101.54
Bilanzsumme	117	156	159	320
Veränderung Bilanzsumme in %	-	33.27	1.91	101.22

	2020	2021	2022	2023
Gewinn je Aktie (unverwässert)	0.14	0.25	0.05	0.37
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in %	-	86.01	-82.15	709.31
Gewinn je Aktie (verwässert)	0.14	0.25	0.05	0.37
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in %	-	86.01	-82.15	709.31
Anzahl Mitarbeiter	0	-	-	-
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in %	-	-	-	-

Unternehmen	Event	Datum
Nippon Active Value Fund Registered Shs	Quartalszahlen	27.03.2025
Nippon Active Value Fund Registered Shs	Quartalszahlen	19.09.2025
Nippon Active Value Fund Registered Shs	Quartalszahlen	26.03.2026
Nippon Active Value Fund Registered Shs	Quartalszahlen	18.09.2026

Terminart	Info	Datum
Quartalszahlen	Q2 2024 Earnings Release	20.09.2024
Hauptversammlung	Annual General Meeting	06.06.2024
Quartalszahlen	Q4 2023 Earnings Release	03.04.2024
Quartalszahlen	Q2 2023 Earnings Release	31.08.2023
Hauptversammlung	Annual General Meeting	08.06.2023
Quartalszahlen	Q4 2022 Earnings Release	06.04.2023
Quartalszahlen	Q2 2022 Earnings Release	22.09.2022
Hauptversammlung	Annual General Meeting	10.06.2022
Quartalszahlen	Q4 2021 Earnings Release	31.03.2022

Inhaber	in %
Freefloat	99.85
Dalton Investments, Inc.	20.33
1607 Capital Partners LLC	7.78
Evelyn Partners Investment Management LLP	3.12
MI Hawksmoor Open-Ended Invt. Co. - Vanbrugh Fund (The)	1.12
VT Grosvenor Funds ICVC - Adventurous	1.03
Jupiter Fund of Investment Trusts	0.97
LF Odey Investment Funds - Portfolio Fund	0.79
Vanguard Invt. Fds. ICVC - FTSE UK All Share Index Unit Trust	0.63

*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.

	2020	2021	2022	2023
Personal am Ende des Jahres	0	0	0	0
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR	0.00	0.00	0.00	0.00

	2020	2021	2022	2023
Summe Umlaufvermögen	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen	0	0	0	0
Summe Aktiva	117	156	159	320

	2020	2021	2022	2023
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten	0	0	0	0
Summe Fremdkapital	0	0	1	1
Summe Eigenkapital	117	156	159	320
Summe Passiva	117	156	159	320

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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Nippon Active Value Fund Registered Shs Aktie VALOR 50914762 / ISIN GB00BKLGLS10

Nippon Active Value Fund Registered Dividenden Kalender

Gewinn je Aktie- Nippon Active Value Fund Registered Shs

Umsatz je Aktie- Nippon Active Value Fund Registered Shs

KGV- Nippon Active Value Fund Registered Shs

Nippon Active Value Fund Registered Shs: Die Aktie (in GBP)

Nippon Active Value Fund Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in GBP)

Nippon Active Value Fund Registered Shs: GuV (in Mio. GBP)

Nippon Active Value Fund Registered Shs: Bilanz (in Mio. GBP)

Nippon Active Value Fund Registered Shs: Sonstige Angaben (in GBP)

Nippon Active Value Fund Registered Shs Termine

Nippon Active Value Fund Registered Shs vergangene Termine

Aktionärsstruktur

Personal

Bilanz (in Mio. GBP) - Aktiva

Bilanz (in Mio. GBP) - Passiva