Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc VALOR 135369813 / ISIN LU2825556892

10.12 EUR

0.00 EUR

0.01 %

17.6.2025

NAV

Kurse	Charts	Stammdaten	Kennzahlen	Aktion
Snapshot	Preischart	Daten + Gebühr	Performance	Portfolio
Börsenplätze	Performance	Management	Volatilität	Watchlist
Historisch	Benchmark	Dokumente	Sharpe Ratio
	Rendite		Ratings

Kurse

Charts

Stammdaten

Kennzahlen

Aktion

The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Valor	135369813
ISIN	LU2825556892
Fondsgesellschaft	Fair Oaks Capital
Kategorie	Anleihen Sonstige
Währung	EUR
VL-fähig?	Nein
Thesaurierend/Ausschüttend	Thesaurierend
Fondsmanager	Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle

Aktueller Rücknahmepreis	10.12 EUR
Fondsvolumen	85’845’251.89 EUR
Total Expense Ratio (TER)	0.35 %

Verwaltungsgebühr	-
Depotbankgebühr	-
Rücknahmegebühr	-
Ausgabeaufschlag	-

Auflagedatum	13.02.2025
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	30.06.2025

Veränderung Vortag

0.00 EUR

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc VALOR 135369813 / ISIN LU2825556892

Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc

Stammdaten

Aktuelle Daten

Gebühren

Basisdaten

Performancedaten