| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
| 10.00 EUR | -0.01 EUR | -0.06 % |
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| Vortag | 10.00 EUR | Datum | 10.04.2025 |
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital Limited |
| Benchmark | N/A |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Keine Angabe |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 80’011’709.07 |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
| Auflagedatum | 13.02.2025 |
| Mindestanlage | 95’571.16 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Realtimekurs Alpha UCITS SICAV - Fair ...
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09:57 Uhr |
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Bid 10.00 EUR |
Ask 10.02 EUR |
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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc aktueller Kurs
| 10.01 EUR | 0.00 EUR | -0.03 % |
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| Datum | 14.04.2025 09:57:22 |
| Vortag | 10.02 EUR |
| Börse | München |
Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
| Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fondsgesellschaft
| Name | Fair Oaks Capital Limited |
| Postfach | 1 Old Queen St, London SW1H 9JA |
| PLZ | SW1H 9JA |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 3034 0400 |
| Fax | |
| URL | http://www.fairoakscap.com |