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Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist 42764649 / LU1407890620

107.07 USD
-0.31 USD
-0.29 %
26.11.2024
NAV

Anlageziel Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist

The investment objective of MULTI UNITS LUXEMBOURG – Amundi US Treasury Bond Long Dated is to reflect the performance of the Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (hereinafter the “Benchmark Index”) denominated in USD and representative of United States “Treasury bonds” with remaining maturities exceeding 10 years - while minimising the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the “Tracking Error”). For monthly hedged share classes mentioned in APPENDIX C - SUMMARY OF SHARES AND FEES, the Sub-Fund will also use a monthly currency-hedge strategy, in order to minimize the impact of the evolution of each respective share class currency against currencies of each Index component. The anticipated level of the tracking error under normal market conditions is expected to be up to 0.30%.
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Stammdaten

Valor 42764649
ISIN LU1407890620
Fondsgesellschaft Amundi
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jean-Marc Guiot, Stéphanie Pless, Ghassen Menchaoui, Anne-marie Mussard

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 107.07 USD
Fondsvolumen 863’292’300.96 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.07 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 25.10.2018
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.31 USD