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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation 31062956 / LU1291103338

22.07 USD
0.10 USD
0.45 %
18.11.2024
NAV

Anlageziel BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation

Replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund’s portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the sub-fund. At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.
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Stammdaten

Valor 31062956
ISIN LU1291103338
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque, Alban RIBAULT

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 22.07 USD
Fonds Volumen 1’062’232’863.53 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.25 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.02.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.10 USD