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Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF DE000ETFL532

954.69 EUR
0.41 EUR
0.04 %
21.11.2024
NAV

Anlageziel Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nachzubilden. Hierzu investiert der Fonds in alle Indexkonstituenten und gewichtet diese gemäß des Referenzwertes. Der Index besteht aus Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Euroland mit einer Restlaufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Es wird nur in Anleihen mit Investmentgrade Rating investiert. Informationen zu den Basiswerten sind unter www.deka-etf.de erhältlich. Der Fonds strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden grundsätzlich ausgeschüttet.
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CHF
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Stammdaten

Valor
ISIN DE000ETFL532
Fondsgesellschaft Deka Investment
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 954.69 EUR
Fondsvolumen 49’507’975.22 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.15 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.02 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 09.08.2019
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.41 EUR