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iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 18569899 / IE00B428Z604

154.36 EUR
0.55 EUR
0.36 %
22.11.2024
NAV

Anlageziel iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares Barclays Spain Government Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Spain Treasury Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Spain Treasury Bond Index bietet Zugang zu spanischen Staatsanleihen in EUR mit Kreditratings, die dem Länderrating entsprechen. Außerdem werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. EUR in den Index aufgenommen. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet. Es handelt sich um transparente, kostengünstige, liquide Anlagen, die wie normale Wertpapiere an der Börse gehandelt werden.
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Stammdaten

Valor 18569899
ISIN IE00B428Z604
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management - ETF
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 154.36 EUR
Fondsvolumen 337’066’377.86 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.20 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 08.05.2012
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Computershare Investor Svcs (Ire) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.55 EUR