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Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR) 28600002 / LU1079841273

1’448.76 EUR
4.98 EUR
0.34 %
19.12.2024
NAV

Anlageziel Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR)

The Fund's objective is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index closing level. The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the "Index") is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, sponsored by Barclays (the "Index Provider"), and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited (the "Calculation Agent").
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Stammdaten

Valor 28600002
ISIN LU1079841273
Fondsgesellschaft OSSIAM
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Tristan Perret, Carmine de Franco

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 1’448.76 EUR
Fonds Volumen 3’448’508’027.16 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.65 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 22.06.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 4.98 EUR