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Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR Hedge Index 1C (EUR) LU1446552652

1’086.19 EUR
0.49 EUR
0.05 %
23.12.2024
NAV

Anlageziel Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR Hedge Index 1C (EUR)

The Fund's objective is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index closing level. The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the "Index") is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, sponsored by Barclays (the "Index Provider"), and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited (the "Calculation Agent").
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1446552652
Fondsgesellschaft OSSIAM
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Tristan Perret, Carmine de Franco

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 1’086.19 EUR
Fondsvolumen 3’448’508’027.16 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.65 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 03.05.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.49 EUR