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UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc 32132319 / IE00BYT5CV85

158.00 EUR
-1.71 EUR
-1.07 %
19.12.2024
NAV

Anlageziel UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc

The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
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CHF
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Stammdaten

Valor 32132319
ISIN IE00BYT5CV85
Fondsgesellschaft UBS Fund Management
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 158.00 EUR
Fonds Volumen 181’006’727.55 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.34 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 04.05.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.71 EUR