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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF(hedged CHF)A-acc 24023151 / LU1048317538

14.83 CHF
-0.04 CHF
-0.30 %
23.12.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF(hedged CHF)A-acc

Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
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CHF
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Stammdaten

Valor 24023151
ISIN LU1048317538
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 14.83 CHF
Fonds Volumen 502’663’583.68 CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.13 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.04 CHF