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UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(USD)A-acc 47204762 / LU1974693662

9.03 USD
-0.03 USD
-0.36 %
2.1.2025
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(USD)A-acc

Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
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Stammdaten

Valor 47204762
ISIN LU1974693662
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Global Government Bond
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 9.03 USD
Fondsvolumen 491’958’707.31 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.15 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 USD