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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF(JPY)A-dis 28596582 / LU1230561679

3’708.88 JPY
-33.64 JPY
-0.90 %
21.11.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF(JPY)A-dis

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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Stammdaten

Valor 28596582
ISIN LU1230561679
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Aktien Japan Standardwerte
Währung JPY
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 3’708.88 JPY
Fondsvolumen 537’345’168.58 JPY
Total Expense Ratio (TER) 0.22 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 22.07.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -33.64 JPY