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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF(JPY)A-acc 29318728 / LU1230563022

2’325.06 JPY
13.30 JPY
0.58 %
28.11.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF(JPY)A-acc

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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Stammdaten

Valor 29318728
ISIN LU1230563022
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Aktien Japan Standardwerte
Währung JPY
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 2’325.06 JPY
Fondsvolumen 537’345’168.58 JPY
Total Expense Ratio (TER) 0.21 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 06.11.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 13.30 JPY