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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(CHF)A-UKdis 25383925 / LU1107560036

17.85 CHF
0.07 CHF
0.38 %
21.11.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(CHF)A-UKdis

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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CHF
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Stammdaten

Valor 25383925
ISIN LU1107560036
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Aktien Schweiz Standardwerte
Währung CHF
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 17.85 CHF
Fondsvolumen 2’212’722’681.07 CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.20 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 CHF