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UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF(hedged USD) A-dis 26750014 / LU1169821375

5.41 USD
0.03 USD
0.61 %
18.11.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF(hedged USD) A-dis

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI United Kingdom Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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Stammdaten

Valor 26750014
ISIN LU1169821375
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 5.41 USD
Fonds Volumen 3’287’014’522.48 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.23 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 15.11.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 USD