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Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D USD 124302940 / LU2158769930

28.64 USD
-0.06 USD
-0.20 %
23.12.2024
NAV

Anlageziel Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D USD

The aim is for your investment to reflect the performance of the J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index ("Reference Index"). The Reference Index aims to represent the returns of investment grade and high-yield sovereign debt issued by the governments of certain emerging market countries, issued in domestic currency. Further information on the Reference Index is contained under "General Description of the Reference Index".
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Stammdaten

Valor 124302940
ISIN LU2158769930
Fondsgesellschaft DWS Investment (ETF)
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 28.64 USD
Fondsvolumen 31’387’734.78 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.25 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 12.04.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.06 USD