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Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C 10807154 / LU0378818560

152.48 SGD
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18.12.2024
NAV

Anlageziel Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C

Ziel der Anlage ist es, die Wertentwicklung des MarkitiBoxx ABF SingaporeGovernment Total Return Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln ab, die auf SGD lauten und von der Regierung Singapurs begeben werden. Nur Anleihen, deren Kapitalfluss im Vorhinein bestimmt werden kann, sind zur Aufnahme in den Index geeignet. Alle Anleihen müssen bei Emission eine Mindestlaufzeit von 18 Monaten und an jedem Neugewichtungstag eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr haben.
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Stammdaten

Valor 10807154
ISIN LU0378818560
Fondsgesellschaft DWS Investment (ETF)
Kategorie Anleihen SGD
Währung SGD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 152.48 SGD
Fondsvolumen 72’033’310.55 SGD
Total Expense Ratio (TER) 0.20 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 11.05.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 SGD