Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’490.92 USD | -2.71 USD | -0.18 % |
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Vortag | 1’493.63 USD | Datum | 20.03.2025 |
Fundamentaldaten
Fondsgesellschaft | OSSIAM |
Benchmark | Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Replikation | Synthetisch |
Währung | USD |
Fondsvolumen | 3’687’464’791.93 |
Total Expense Ratio (TER) | 0.65 % |
Auflagedatum | 22.06.2015 |
Mindestanlage | 902’250.00 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD): Ziel des Fonds ist es, die Performance des Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index (der „Index“) ist ein auf EUR lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden), der von Barclays (dem „Indexprovider“) gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die „Berechnungsstelle“) berechnet und veröffentlicht wird. Eine ausführliche Beschreibung des Index finden Sie im Abschnitt „Beschreibung des Index“. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 0,50 % über einen Zeitraum von einem Jahr gerechnet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für erfahrene Anleger.
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD) aktueller Kurs
1’497.00 USD | 13.00 USD | 0.88 % |
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Datum | 21.03.2025 |
Vortag | 1’497.00 USD |
Volumen | 59’361 |
Börse | SIX SX USD |
Rating für Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)
Morningstar Rating |
Fonds Performance: Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)
Performance 1 Jahr | 11.16 | |
Performance 2 Jahre | 41.65 | |
Performance 3 Jahre | 30.87 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fondsgesellschaft
Name | OSSIAM |
Postfach | 6 place de la Madeleine |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | +33 1 78 40 56 90 |
Fax | |
URL | http://www.ossiam.com |