| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
| 1’520.99 USD | 8.07 USD | 0.53 % |
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| Vortag | 1’512.92 USD | Datum | 21.11.2024 |
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD) Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Benchmark | Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | USD |
| Fonds Volumen | 3’312’784’556.60 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.65 % |
| Auflagedatum | 22.06.2015 |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD): The Fund's objective is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index closing level. The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the "Index") is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, sponsored by Barclays (the "Index Provider"), and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited (the "Calculation Agent").
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD) aktueller Kurs
| 1’291.00 EUR | 8.07 EUR | 0.53 % |
|---|
| Datum | 22.11.2024 |
| Vortag | 1’443.40 EUR |
| Börse | XQTX |
Rating für Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)
| Morningstar Rating |
Fonds Performance: Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)
| Performance 1 Jahr | 25.04 | |
| Performance 2 Jahre | 43.99 | |
| Performance 3 Jahre | 30.39 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fondsgesellschaft
| Name | OSSIAM |
| Postfach | 6 place de la Madeleine |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 78 40 56 90 |
| Fax | |
| URL | http://www.ossiam.com |