Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’586.47 USD | 6.98 USD | 0.44 % |
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Vortag | 1’579.49 USD | Datum | 18.02.2025 |
Fundamentaldaten
Fondsgesellschaft | OSSIAM |
Benchmark | Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Replikation | Synthetisch |
Währung | USD |
Fondsvolumen | 3’543’047’927.80 |
Total Expense Ratio (TER) | 0.65 % |
Auflagedatum | 22.06.2015 |
Mindestanlage | 908’050.00 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD): Ziel des Fonds ist es, die Performance des Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index (der „Index“) ist ein auf EUR lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden), der von Barclays (dem „Indexprovider“) gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die „Berechnungsstelle“) berechnet und veröffentlicht wird. Eine ausführliche Beschreibung des Index finden Sie im Abschnitt „Beschreibung des Index“. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 0,50 % über einen Zeitraum von einem Jahr gerechnet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Günstige und zentrale Bausteine für Ihr Portfolio
Name | TER / Perf. YTD |
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Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc | 0.07 5.32 % |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc | 0.18 3.57 % |
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR Acc | 0.18 1.84 % |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF CHF Hedged Dist | 0.08 3.56 % |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Leaders UCITS ETF-C DR | 0.14 7.62 % |
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD) aktueller Kurs
1’585.63 USD | 3.91 USD | 0.25 % |
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Datum | 20.02.2025 10:32:37 |
Vortag | 1’581.72 USD |
Volumen | 226’863 |
Börse | London |
Rating für Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)
Morningstar Rating |
Fonds Performance: Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)
Performance 1 Jahr | 20.72 | |
Performance 2 Jahre | 42.38 | |
Performance 3 Jahre | 40.97 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fondsgesellschaft
Name | OSSIAM |
Postfach | 6 place de la Madeleine |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | +33 1 78 40 56 90 |
Fax | |
URL | http://www.ossiam.com |