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Nettoinventarwert (NAV)

12.94 USD 0.08 USD 0.60 %
Vortag 12.87 USD Datum 06.03.2025

UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund (USD) A-acc Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI World ex USA
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch vollständig
Währung USD
Fonds Volumen 514’641’816.19
Total Expense Ratio (TER) %
Auflagedatum 21.02.2025
Mindestanlage 1.00
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG

Anlagepolitik

So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund (USD) A-acc: Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund hat zum Ziel, die Performance (vor Kosten) des MSCI World ex USA Index (Net Return) (der «Index» dieses Subfonds) weitgehend nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. Die Proportionalität des Subfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend entweder durch eine direkte Anlage in den Titeln des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder durch eine Kombination beider Methoden.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Realtimekurs UBS(Lux)Fund Solutions - ...

07.03.2025
Bid
11.76 EUR
Ask
12.20 EUR

UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund (USD) A-acc aktueller Kurs

13.02 USD 0.10 USD 0.81 %
Datum 07.03.2025
Vortag 13.02 USD
Börse SIX SX USD

Fonds Performance: UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund (USD) A-acc

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com