| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 198.52 EUR | -0.09 EUR | -0.05 % |
|---|
| Vortag | 198.61 EUR | Datum | 29.01.2025 |
Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Benchmark | |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch vollständig |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 10’822’953.78 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.15 % |
| Auflagedatum | 22.09.2010 |
| Mindestanlage | 70’381.43 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Anlagepolitik
So investiert der Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone AAA Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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| Name | TER / Perf. YTD |
|---|---|
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Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF aktueller Kurs
| 201.82 EUR | 1.48 EUR | 0.74 % |
|---|
| Datum | 31.01.2025 21:22:31 |
| Vortag | 198.71 EUR |
| Börse | Quotrix |
Rating für Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF
| Morningstar Rating |
Fonds Performance: Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF
| Performance 1 Jahr | 0.96 | |
| Performance 2 Jahre | 2.18 | |
| Performance 3 Jahre | -14.03 | |
| Performance 5 Jahre | -15.87 | |
| Performance 10 Jahre | -9.58 |
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Postfach | 2, boulevard Konrad Adenauer |
| PLZ | L-1115 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 42101-1 |
| Fax | +352 42101-910 |
| URL | http://www.dws.lu |