| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc SGD Hedged Fonds
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the iBoxx € Eurozone AAA Index, the Fund’s Benchmark Index.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE000EX26BP5 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | SGD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Francis Rayner |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.69 |
| Fondsvolumen | 4’071’583’665.88SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.03% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.09.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.07.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.04 SGD (0.40 %) |