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Lombard Odier Funds IV Asia Diversified Investment Grade Bond Syst. NAV Hdg, (SGD) IA Fonds 115243291 / LU2418732181

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Anlageziel Lombard Odier Funds IV Asia Diversified Investment Grade Bond Syst. NAV Hdg, (SGD) IA Fonds

A Sub-Fund invested in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by corporate, sovereign and/or supranational entities incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the Asia-Pacific region (including Japan and Australia) denominated in USD and (iii) Cash and Cash Equivalents.
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Stammdaten

Valor 115243291
ISIN LU2418732181
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung SGD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103.07
Fonds Volumen 310’992’505.08SGD
Total Expense Ratio (TER) 0.27%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 26.01.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 SGD (0.00 %)