Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
96.85 EUR | 0.09 EUR | 0.09 % |
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Vortag | 96.76 EUR | Datum | 07.05.2007 |
Fundamentaldaten
Valor | 1960168 |
ISIN | AT0000615364 |
Name | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds |
Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 17.09.2004 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 67’050’827.28 |
Depotbank | Bank für Tirol und Vorarlberg |
Zahlstelle | Oberbank AG |
Fondsmanager | Erwin Hofer |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds: Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit). Der Fonds investiert gem. den Bestimmungen des § 14 EStG und erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 102,50 je Anteil).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds
Performance 1 Jahr | 5.16 | |
Performance 2 Jahre | 4.40 | |
Performance 3 Jahre | -7.36 | |
Performance 5 Jahre | -8.70 | |
Performance 10 Jahre | -6.93 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | 3 Banken-Generali Investment GmbH |
Postfach | Untere Donaulände 28 |
PLZ | 4020 |
Ort | Linz |
Land | |
Telefon | +43 732 7802 |
Fax | |
URL | http://www.3bg.at |