Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
216.87 USD | 0.55 USD | 0.25 % |
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Vortag | 216.32 USD | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2366036 |
ISIN | LU0237783195 |
Name | AAM Fund – OPAL II L Fonds |
Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.12.2005 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | USD |
Volumen | 13’787’935.23 |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Sales Bischofberger |
Geschäftsjahresende | 31.01. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AAM Fund – OPAL II L Fonds: Ziel der Anlagepolitik des OPAL FONDS – OPAL II ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Anlageschwerpunkt soll dabei grundsätzlich auf außereuropäischen Anlagen liegen. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, dabei kann der Anteil an Aktien, verzinslichen Wertpapieren oder Anteilen von Investmentfonds das vollständige Teilfondsvermögen betragen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AAM Fund – OPAL II L Fonds
Performance 1 Jahr | 18.03 | |
Performance 2 Jahre | 25.97 | |
Performance 3 Jahre | 7.79 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |