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Nettoinventarwert (NAV)

11.09 USD -0.04 USD -0.36 %
Vortag 11.13 USD Datum 18.12.2024

AB - Emerging Markets Debt Portfolio I Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU0246606304
Name AB - Emerging Markets Debt Portfolio I Inc Fonds
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.03.2006
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 372’533’463.77
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Fondsmanager Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der AB - Emerging Markets Debt Portfolio I Inc Fonds: Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: AB - Emerging Markets Debt Portfolio I Inc Fonds

Performance 1 Jahr
10.50
Performance 2 Jahre
22.22
Performance 3 Jahre
0.07
Performance 5 Jahre
5.17
Performance 10 Jahre
37.27

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Postfach 18, rue Eugene Ruppert
PLZ L-2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 46 39 36 151
Fax
eMail
URL http://www.abglobal.com