Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.09 USD | -0.04 USD | -0.36 % |
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Vortag | 11.13 USD | Datum | 18.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2605420 |
ISIN | LU0246609589 |
Name | AB - Emerging Markets Debt Portfolio I Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.03.2006 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 372’533’463.77 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AB - Emerging Markets Debt Portfolio I Inc Fonds: Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AB - Emerging Markets Debt Portfolio I Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 10.50 | |
Performance 2 Jahre | 22.22 | |
Performance 3 Jahre | 0.07 | |
Performance 5 Jahre | 5.17 | |
Performance 10 Jahre | 37.27 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.50 CustodianFee |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Postfach | 18, rue Eugene Ruppert |
PLZ | L-2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 46 39 36 151 |
Fax | |
URL | http://www.abglobal.com |